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百宝彩票青海快3:[公告]大連港:會計師事務所對公司2018年度控股股東及其關聯方占用資金情況的專項說明

時間:2019-11-13  訪問:

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[公告]大連港:會計師事務所對公司2018年度控股股東及其關聯方占用資金情況的專項說明


關于大連港股份有限公港股份有限公司
2018年度非經營性
資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明


附表
大連港股份有限公司2018年度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況匯總表
單位:人民幣元

非經營性資產
占用
資金往來方名稱
往來方與上
市公司的關
聯關系
上市公司核算的
會計科目
2018年年初往來資
金余額
2018年度往來累計
發生金額(不含往
來資金利息)
2018年度往來
資金的利息
2018年度償還累計
發生金額
2018年年末往來資
金余額
往來形成原因往來性質
現大股東及
其附屬企業
非經營性占用
小計
前大股東及
其附屬企業
非經營性占用
小計
-----
總計
-----
其他關聯資金
往來
資金往來方名稱
往來方與上
市公司的關
聯關系
上市公司核算的
會計科目
2018年年初往來資
金余額
2018年度往來累計
發生金額(不含往
來資金利息)
2018年度往來
資金的利息
2018年度償還累計
發生金額
2018年年末往來資
金余額
往來形成原因往來性質
大連港集團有限公司母公司應收賬款
1,218,285.00 10,167,145.97 -11,124,806.14 260,624.83項目款、電費經營性往來
大連港集團有限公司母公司其他應收款
2,450,236.07 12,620,936.69 -11,634,528.49 3,436,644.27工程款、管理費、質保金經營性往來
大連創意產業項目發展有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
1,915,113.36 2,462,029.20 -521,869.02 3,855,273.54項目款、電費經營性往來
大連港保安服務有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
2,000.00 800.00 -2,000.00 800.00押金、保修款經營性往來
大連港北岸汽車碼頭有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
1,120,770.00 888,233.00 -1,787,423.00 221,580.00
監理費、管理費、技術服
務費
經營性往來
大連港北岸投資開發有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
60,000.00 1,361,489.00 -1,361,489.00 60,000.00押金、保證金經營性往來
大股東及其
大連港和經貿有限公司
受同一母
公司控制
應收票據
-2,000,000.00 --2,000,000.00港雜費,貨款經營性往來
附屬企業
大連港機械有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
78,176.00 38,136.42 -116,312.42 -項目工程款經營性往來
大連港機械有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
865,510.00 463,710.00 --1,329,220.00取暖費經營性往來
大連港機械有限公司
受同一母
公司控制
預付賬款
-107,692.31 -107,692.31 -項目工程款經營性往來
大連港石化有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
193,230.00 2,139,465.54 -2,139,465.54 193,230.00項目工程款經營性往來
大連港石化有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
352,683.36 1,430,408.07 -1,574,436.09 208,655.34質保金、保修款、押金經營性往來
大連港泰保險經紀有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
20,000.00 ---20,000.00質保金經營性往來

4



大連港股份有限公司2018年度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況匯總表(續)港股份有限公司2018年度非經營性資金占用及其他關聯方資金往來情況匯總表(續)

單位:人民幣元

其他關聯資金
往來
資金往來方名稱
往來方與上
市公司的關
聯關系
上市公司核算的
會計科目
2018年年初往來資
金余額
2018年度往來累計
發生金額(不含往來
資金利息)
2018年度往來
資金的利息
2018年度償還累計
發生金額
2018年年末往來資
金余額
往來形成原因往來性質
大連港灣工程有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
439,481.94 214,200.91 -197,549.91 456,132.94項目工程款經營性往來
大連港灣工程有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
5,805,519.64 418,680.56 -5,060,646.58 1,163,553.62質保金、保修款、工程款經營性往來
大連港萬通物流有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
1,363,527.00 41,272,149.50 -42,634,959.50 717.00運雜費、停泊費經營性往來
大連國際郵輪城開發有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
2,812.67 99,677.19 -92,889.86 9,600.00質保金經營性往來
大連宏譽大廈有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
-15,387.00 --15,387.00保證金經營性往來
大連太平灣港口有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
10,640,190.53 1,517,391.99 -
12,094,765.02
62,817.50監理費、管理費經營性往來
大連太平灣投資發展有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
65,600.00 381,629.50 -131,200.00 316,029.50工程款經營性往來
大股東及其
附屬企業
大連太平灣投資發展有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
70,137.95 462,398.00 -482,674.50 49,861.45監理費、管理費、質保金經營性往來
大連太平灣陽光置業有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
269,173.00 --269,173.00 -工程款經營性往來
大連太平灣陽光置業有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
1,919,798.46 1,149,229.00 -1,046,209.00 2,022,818.46監理費、管理費、工程款經營性往來
大連萬峰置業有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
-5,286,709.03 -5,060,605.46 226,103.57保修款經營性往來
錦州遼西大連港置業有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
360,500.00 --360,500.00 -工程監理費經營性往來
長海縣廣鹿碼頭建設管理有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
13,000.00 --13,000.00 -工程監理費經營性往來
大連海港城建設開發有限公司
受同一母
公司控制
其他應收款
-551,801.20 -551,801.20 -房租款經營性往來
大連宏譽大廈有限公司
受同一母
公司控制
應收賬款
-2,100,799.18 -2,100,799.18 -電費、蒸汽費經營性往來
小計
29,225,744.98 87,150,099.27 -100,466,795.24 15,909,049.02
上市公司的大連集發船舶管理有限公司子公司應收利息
164,694.45 -5,464,861.13 5,464,861.10 164,694.48貸款利息非經營性往來
子公司及其大連集發船舶管理有限公司子公司長期應收款
110,000,000.00 ---110,000,000.00委托貸款非經營性往來
附屬企業亞洲太平洋港口有限公司子公司應收利息
7,106,032.45 -25,979,657.53 28,957,188.43 4,128,501.55貸款利息非經營性往來
亞洲太平洋港口有限公司子公司其他應收款
450,000,000.00 --150,000,000.00 300,000,000.00委托貸款非經營性往來
亞洲太平洋港口有限公司子公司長期應收款
-200,000,000.00 --200,000,000.00委托貸款非經營性往來
小計
567,270,726.90 200,000,000.00 31,444,518.66 184,422,049.53 614,293,196.03

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